北上资金11月净流入,加大消费金融,减新能源医药
金融界
综合来看,北上资金11月份转为净流入。从持股市值的板块分布上看,11月陆股通持股市值在主板和创业板双双增加,环比增速均由负转正。从陆股通持仓占比的变化角度来看,11月份主板占比小幅上升,创业板占比有所下降。从外资定价权看,11月份家用电器、休闲服务、电气设备、食品饮料、建筑材料行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然处于前列。从持仓占比的变化角度看,11月份外资加仓食品饮料、银行、家用电器、非银金融和有色金属等行业,减仓电气设备、医药生物、电子和化工等行业。集中度上看,11月份陆股通行业集中度小幅回落,个股集中度小幅提高。
我们看到11月份以来积极因素在不断增加,一是美国通胀数据低于市场预期,海外加息力度有望减缓。二是近期包括地产行业在内的相关政策密集出台助力经济发展,巩固经济回稳向上基础,为后续上市公司基本面的企稳提供了良好的支撑。11月份以来北上资金大幅流出状况已经得到好转,往后看,我们认为A股上市公司基本面的逐渐改善有望吸引互联互通资金进一步加码。
风险提示:宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。
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