方正证券:北上资金后续流入速度或将有所减缓
券商研报精选
核心观点
综合来看,北上资金2023年1月份大幅净流入。从持股市值的板块分布上看,1月陆股通持股市值在主板和创业板双双增加。从陆股通持仓占比的变化角度来看,1月份主板占比小幅下降,创业板占比小幅上升。从外资定价权看,1月份家用电器、休闲服务、电气设备、食品饮料、建筑材料行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然处于前列。从持仓占比的变化角度看,1月份外资加仓电气设备、非银金属、。但是从日度高频数据来看,2018以来北上资金20日累计净流入规模基本围绕着稳定的中枢水平上下波动,均值回归的特征较为显著。而开年以来本轮北上资金20日累计流入规模快速上行,并且也已经创下新高,从经验规律看,我们认为北上资金后续流入速度或将有所减缓。
风险提示:宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。
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