券商首席分析师:如何把握科技成长投资机会
券商研报精选
国金证券策略首席分析师 艾熊峰
市场高点或一季度和二季度初,届时国内政策和海外紧缩缓和预期进入高潮阶段。下半年重视美国深度衰退(GDP负增长)下美股大幅杀盈利的调整风险。国内经济难有大弹性:消费K型恢复、地产销售短期难明显改善、出口超预期下行风险。
风格“大切小”,推荐:计算机、通信、光伏、储能;券商、黄金。
1)重视产业政策对市场主线影响,自主可控无疑是最大的方向。特别重视那些产业政策和产业趋势共振的产业。比如:计算机、通信等;
2)硅料降价驱动组件价格下行,电站运营商储能投资能力的提升,光伏储能高景气延续;
3)随着美国经济衰退以及美联储政策转为宽松,实际利率和美元指数或见顶回落,黄金价格或迎来中期上涨趋势。
风险提示: 经济恢复不及预期(国内政策落地不及预期,疫情感染反复)。美联储政策超预期收紧(加息进程持续加强)。海外黑天鹅事件(地缘政治等)。
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