中泰证券:A股上半年面临的中期调整的幅度和时间或将长于市场预期,下半年或开启指数级别的牛市
券商研报精选
破晓-2023年资本市场年中策略报告
市场“否极泰来”中的两大核心主线
1、大势研判:否极泰来。今年年中至明年年中,A股或迎来指数级别的牛市,但今年上半年,A股面临的中期调整的幅度和时间或将长于市场预期。
2、行业配置:安全板块+央企改革。未来一个季度的调整周期中,配置方向上维持三大主线不变:1)国家安全:半导体、军工;2)医药;3)高分红的央企公用事业。此外,创业板短期有望迎来反弹的机会
3、两大核心主线:上证50+科创50。年中之后的指数级牛市,重点关注央企龙头估值提升+科技革命
风险提示:宏观经济加速下行,货币政策提前超预期收紧,中美关系超预期恶化,地缘关系恶化超预期。
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